¿Cuál es tu duda?




Front-Office

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Tengo dudas...

Consultas de reubicaciones.

 

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Registro de operaciones.

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Con solicitud, o sin solicitud, de acuerdo a Prospecto. 

Con solicitud, o sin solicitud, de acuerdo a Prospecto. 

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Operador automático de inversiones y Desinversiones masivas. 

Operador automático de inversiones y Desinversiones masivas. 

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Reproceso de operaciones registradas, por cambio de precio. 

Reproceso de operaciones registradas, por cambio de precio. 

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Consultas de Prospectos, calendarios de solicitudes, órdenes y operaciones. 

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Back/Office

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Generación de pólizas contables. 

Generación de pólizas contables. 

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Consulta de saldos de efectivo en línea para Tesorería, considerando la operación de todos los mercados.

 

Consulta de saldos de efectivo en línea para Tesorería, considerando la operación de todos los mercados.

 

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Reporte de movimientos por Fondo. 

Reporte de movimientos por Fondo. 

Tengo dudas...

Generación de cifras control de cierres. 

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Cálculo de ganancia por enajenación de Fondos de Inversión de Renta Variable, para proceso fiscal anual por pago de intereses.

Cálculo de ganancia por enajenación de Fondos de Inversión de Renta Variable, para proceso fiscal anual por pago de intereses.

Tengo dudas...

Registro de precios de operación de acuerdo a información reportada por las operadoras.

Registro de precios de operación de acuerdo a información reportada por las operadoras.

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 Apertura o cierre de operación por Fondo en caso de contingencia (semáforos). 

 Apertura o cierre de operación por Fondo en caso de contingencia (semáforos). 

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Registro de Factor de I.S.R. 

Registro de Factor de I.S.R. 

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Prorrateo de I. S. R. por tenencia de Fondos. 

Prorrateo de I. S. R. por tenencia de Fondos. 

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Liquidación de operaciones. 

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Parametrización de Fondos de Inversión. 

Parametrización de Fondos de Inversión. 

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Mantenimiento de cobros de administración por Fondo. 

Mantenimiento de cobros de administración por Fondo. 

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Horario de operación por Fondo de acuerdo al Prospecto. 

Horario de operación por Fondo de acuerdo al Prospecto. 

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Cumplimiento

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 Layouts para auditorías. 

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Determinación de pérdidas y ganancias para proceso fiscal.

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Generación de reportes y archivos para las Autoridades. 

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